最新公司报销制度及报销流程（案例16篇）

一分钟是一个宝贵的资源，我们应该珍惜并善加利用。高效利用一分钟的方法有哪些？范文五：总结了一段时间的社交经历，总结了自己的交际能力和人际关系的提升。

求一份完整的文化传媒公司财务制度,会计岗位职责,出纳岗位职责,以及报销流程

1、认真执行国家有关财物规章制度条例，严格执行库存现金和支票管理制度。

2、现金管理做到库存现金日盘月结。

3、认真细致审核发票单据，做到无差错。

4、及时准确于银行对帐，做到帐物相符。

5、及时收托费、饭费，帐清款实，服务热情周到。

6、主动配合园内中心工作，热情为一线教育服务。

小公司报销制度及流程

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

小公司报销制度及流程

如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点，现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。

费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求。

为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的'财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求。

公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定。

公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求。

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定。

公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

小公司报销制度及流程

第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司所属分公司。

第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。

第四条总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

第二章经营管理。

第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

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小公司报销制度及流程

(1)报销发票单位名称需写全称“***”;。

(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;。

(3)原则上跨年度发票不允许报销;。

(4)发票内容与报销单内容一致;。

(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;。

(6)报销单上需写明所附单据数量;。

(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的.、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理：

(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批，

(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。

(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定：

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求：

(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;。

(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;。

(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;。

(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;。

(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;。

(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;。

(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;。

(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

公司报销制度及流程范文

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

（一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。

（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。

（三）违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。

（四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

（五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。

（六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

（八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

二、差旅费报销。

（一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

（二）粘贴注意事项：

1、将各类车票按面额的小分类粘贴；

2、注明起始地点及交通工具；

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

4、字体要规范清楚，不得涂改，金额小写需顶格写，不得留空隙。

（三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司发票报销流程制度

根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20xx〕120号）和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20xx〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。

（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。

按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。

（二）普通门诊医疗费用。

在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。

退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。

（三）计划生育医疗费用。

我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。

在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。

本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。

本办法自20xx年1月1日起施行。

公司报销制度及流程范文

（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程。

1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

（二）报销流程。

1、购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2、报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3、费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

（一）费用标准。

1、招待费：为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。

2、其他费用：根据实际需要据实办理。

（二）报销流程：

1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

小公司报销制度及流程

(一)费用标准:。

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。

一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。

部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。

总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司流程制度

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

1、工作时间9：00—18：00。

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度。

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休。

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况。

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰。

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮。

1、网络销售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针。

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃。

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮。

二、接待。

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）顾客电话咨询。

1、使用电话不得使用免提；

5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；

6、切记接听电话要做好记录。

三、网店销售。

（一）售前。

2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；

8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.

9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国黄岩岛。

10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。

13、向顾客确认订单信息；

14、处理订货信息；

（二）售中。

2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；

3、清点库存；

4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。

（三）售后。

一般售后问题。

2、主管把服务状况，处理结果记录好；

退货（换货）流程。

1、客户提出申请，由销售员向主管确认；

2、记录退货信息；

4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。

关于退换货情况：

1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；

4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；

7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!

关于退差价要求。

1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；

2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；

3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!

报销制度及流程

公司报销制度

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用有效控制的原则，规范公司费用报销标准，特制定本制度。

一、报销项目日常报销费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费等。在一个预算期内各项费用的'支出原则上不超出预算。

二、费用报销标准。

1、差旅费：公司根据岗位工作需要，交通费xx住宿费xx伙食费xx通讯费xx出差补助xx。

2、通讯费：手机话费标准为月度话费上限金额直接补助到工资中；公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准：总经理xx、部门经理xx、部门主管xx。

3办公费用：办公费用主要包括低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等；负责人根据办公需要实报实销；备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费：一般工程费用在xx元以下的，业务招待费用不超过xx元批准：公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费：公司车辆产生费用：公司因工所配车辆实行办公室管理，司机负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销；因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点事件等；其它岗位人员因公产生的交通费用注明时间、地点、路线、事由后统一报销。

公司的财务报销流程

财务报销制度及报销流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的'报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

注明，报销时出租车票不得连号。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、发票作假以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。

公司生产流程制度

（1）对新入厂员工，在进厂时进行安全教育，使新员工了解公司安全生产方面的规章制度和安全生产注意事项，树立遵章守纪安全第一的观念。

（2）每年进行一次安全培训，学习有关安全法律法规，学习安全防火、安全用电、安全生产、劳动保护知识，提高员工的安全素质，预防事故的发生。

（3）结合组织开展多种形式的安全教育，利用标语、板报、会议、事故总结等不同形式，让员工明白事故发生的原因和预防事故的措施，从中认真吸取教训，增强自我保护能力。

（4）不定期的学习外地经验和重大事故通报。

在新工艺、新技朮、新设备、新材料、新产品投产前，要按新的安操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经培训合格后，方能进行独立操作。

特种作业人员必须按《特种作业人员技朮培训考核管理办法》的要求进行培训、考核，取得特种作业操作证后，方可上岗工作。

（1）厂生产主管部门将年度内的安全生产指标分解到车间、班组及重点生产岗位，并签定安全生产目标管理责任书。

（2）厂生产主管部门要根据自身安全生产管理的特点制订安全生产管理标准，主要包括车间、班组安全组织标准；班前会标准；安全检查标准；安全操作规程；安全制度管理标准；安全生产标准等。

（3）厂生产主管部门及分管安全生产的.负责人不定期的对各基本生产车间、班组、重点生产岗位进行安全生产检查。通过检查发现事故隐患，责令其及时整改。并定期对车间、班组进行安全生产评价，总结经验教训，杜绝事故发生。

（4）对车间、班组进行安全生产评价要按照企业制订的各项安全生产管理制度和有关的安全标准进行，不得随意降低标准。通过安全生产评价，不断提高车间、班组的安全生产管理水平。实现个人无违章；岗位无隐患；车间、班组无事故。

（5）厂生产主管部门对车间、班组及重点岗位的安全生产评价要与职工的经济利益挂钩，以鼓励职工积极参加全面、全员、全过程的安全生产管理，努力实现企业的安全生产目标。

公司报销制度

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：

（a）。

分管经理出差由总经理审批；

（b）。

部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

（c）。

其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准。

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准。

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的`有关单据交总经理或分管副总经理审批；

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。